KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GZN Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
27.687,81 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.676,03 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.878,08 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.295,91 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
1.989.981,34 % 2,49
Hisse Senedi Komisyonu
1.376.239,73 % 1,72
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.331,16 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
63,94 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.683,92 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
315.770,36 % 0,39
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.422,26 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
3.829.298,16 % 4,78
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.071.780,04



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099111


BIST