KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECT Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
286,23 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,38
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.979,16 % 0,1
Bağımsız Denetim Ücreti
6.725,07 % 0,36
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.204,74 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
28.911,51 % 1,51
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9,08 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.113,35 % 0,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.479,53 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.097,68 % 0,16
TOPLAM GİDERLER
54.073,97 % 2,82
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.918.611,63 % 2,82



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069630


BIST