KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.905,75 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.923,53 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
21.517,06 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.570,93 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
753.996,79 % 1,45
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.730,22 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32.772,05 % 0,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.899,04 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.767,19 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
893.350,18 % 1,71
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.138.471,33



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069629


BIST