KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GZM Fonu Haziran/2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
885,4 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
4.339,2 % 0,05
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.250,25 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
11.573,8 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.785,12 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
110.785,82 % 1,22
Hisse Senedi Komisyonu
34.366,46 % 0,38
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.885,63 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.379,24 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
174.250,92 % 1,92
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.089.022,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044911
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN