KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
EC2 Fonu 2022/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
145,15 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
518,22 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
1.632,84 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
947,01 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
18.686,82 % 0,7
Hisse Senedi Komisyonu
494,22 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
737,11 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.074,12 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
24.235,49 % 0,91
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.672.647,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018563
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN