KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GJM Fonu 2022/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
867,06 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
518,22 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.936,84 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.035,79 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
83.305,79 % 0,64
Hisse Senedi Komisyonu
24.948,06 % 0,19
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
758,91 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
27.724,27 % 0,21
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.001,61 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
150.096,55 % 1,16
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.984.008,74



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018543


BIST