KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EC2 Fonu 2021/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
448,74 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
2.240,32 % 0,09
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.626,04 % 0,11
Bağımsız Denetim Ücreti
10.310,97 % 0,43
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.299,66 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
65.233,21 % 2,73
Hisse Senedi Komisyonu
2.519,08 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.210,23 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
60,76 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
644,03 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
90.593,04 % 3,79
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.387.328,54



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991569


BIST