KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECB Fonu 2020/2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.677,45 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.644,7 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.122,68 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.880,51 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
354.083,65 % 0,55
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
266,78 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
108.811,5 % 0,17
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.022,57 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.936,38 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.159,8 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
514.446,92 % 0,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
64.050.809,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855911
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN