KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECA Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
38,27 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
928,9 % 0,07
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
801,74 % 0,06
Bağımsız Denetim Ücreti
1.398,46 % 0,11
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
553,85 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
6.158,15 % 0,48
Hisse Senedi Komisyonu
360,87 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
9,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
525,89 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
354,96 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
11.130,71 % 0,87
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.274.515,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833953
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN