KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.901,15 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
928,9 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.362,57 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
994,2 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.094,06 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
228.098,18 % 0,47
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.734,43 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.261 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
505,6 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
525,89 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.958,04 % 0
TOPLAM GİDERLER
264.364,02 % 0,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.149.007,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833948
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN