KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2020/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.591,31 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
928,9 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.202,2 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
994,2 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.620,48 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
140.058,03 % 0,27
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
188,13 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34.797 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
691,46 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
525,89 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.177,93 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
195.775,53 % 0,38
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.465.742,06



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833952


BIST