KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECT Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
434,55 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,15
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.206,65 % 0,06
Bağımsız Denetim Ücreti
10.770,12 % 0,5
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.850,3 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
42.976,39 % 2
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
71,1 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.461,66 % 0,07
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.730,59 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.094,51 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
66.903,23 % 3,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.145.490,06



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807631


BIST