***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EBD Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
677,37 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,08
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.367,44 % 0,04
Bağımsız Denetim Ücreti
2.909,56 % 0,08
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.015,81 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
71.770,05 % 1,93
Hisse Senedi Komisyonu
354,55 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
21,67 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.127,69 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.136,59 % 0,06
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
983,98 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
89.267,51 % 2,41
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.711.604,59



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730387


BIST