***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.974,05 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.447,18 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
16.499,24 % 0,09
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.097,62 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
210.032,88 % 1,1
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
106,6 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.557,9 % 0,16
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.215,54 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.978,28 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
289.812,09 % 1,51
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.171.940,61



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730384


BIST