KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.03.2023 - 17:18
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.751.815 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.211.373 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.877.717 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-131.950 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.771 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.990.896 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.044.214 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.890.802 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.153.412 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.955.124 0
Alınan Temettü
71.359
Alınan Faiz
131.950 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.384.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.340.420 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.956.420 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.632.185 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.632.185 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.632.185 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 97 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.632.088 0
Takas Alacakları
5 4.890.802 0
Finansal Varlıklar
19 10.206.000 0
TOPLAM VARLIKLAR
20.728.987 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Krediler
5 2.855.250 0
Diğer Borçlar
5 278.364 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.133.614 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.595.373 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.211.373 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.340.420 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.956.420 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.595.373 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
131.950 0
Temettü Gelirleri
71.359 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10.242.498 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-18.771 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.427.036 0
Yönetim Ücretleri
-102.639 0
Saklama Ücretleri
-5.625 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-99.515 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.884 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-215.663 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.211.373 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.211.373 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.211.373 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127827


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6642 Değişim: -0,39%
Düşük 32,6520 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0447 Değişim: -0,56%
Düşük 35,0140 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.432,25 Değişim: -0,53%
Düşük 2.431,11 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.