KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

24.03.2023 - 17:15
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.616 112.456
Net Dönem Karı (Zararı)
3.458.982 1.120.221
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.131.340 -953.492
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-445.384 -406.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.504.843 -446.254
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-181.113 -100.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.008.371 -512.081
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 141.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.008.371 -653.513
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-680.729 -345.352
Alınan Temettü
95.729 50.963
Alınan Faiz
445.384 406.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.867 61.135
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
737.268 4.627.849
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-746.135 -4.566.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.483 173.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.483 173.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.049 476.458
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
501.566 650.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 76 51
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 501.490 649.998
Takas Alacakları
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 7.518.971 3.910.028
TOPLAM VARLIKLAR
8.020.537 4.560.077
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 21.048 10.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.048 10.703
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.999.489 4.549.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.549.374 3.368.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.458.982 1.120.221
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 737.268 4.627.849
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -746.135 -4.566.714
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.999.489 4.549.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 445.384 406.845
Temettü Gelirleri
12 95.729 50.963
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 564.676 323.883
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.504.843 446.254
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.610.632 1.227.945
Yönetim Ücretleri
8 -109.854 -79.097
Saklama Ücretleri
8 -8.182 -5.957
Denetim Ücretleri
8 -6.750 -5.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.780 -15.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 - 13 -2.084 -1.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-151.650 -107.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.458.982 1.120.221
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.458.982 1.120.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.458.982 1.120.221



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127815


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8457 Değişim: 0,11%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1507 Değişim: -0,16%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,2792
Açılış: 35,2067
2.494,74 Değişim: 0,20%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.