KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.898.630 -9.640.563
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.044.989 2.031.393
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.041.125 -1.183.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -272.916 -155.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.941.429 -1.051.018
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-627.388 23.044
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.107.955 -10.743.291
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
27.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.107.955 -10.771.257
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.104.091 -9.895.175
Alınan Temettü
12 521.623 99.309
Alınan Faiz
12 272.916 155.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.129.771 11.237.684
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.788.564 16.147.536
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.918.335 -4.909.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.231.141 1.597.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.231.141 1.597.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.678.069 80.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 446.928 1.678.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 345.238 1.560.004
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 101.690 118.065
Diğer Alacaklar
5 78 78
Finansal Varlıklar
19 5.738.140 12.787.524
TOPLAM VARLIKLAR
6.185.146 14.465.671
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.016 125.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.016 125.781
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.165.130 14.339.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.339.890 1.070.813
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -2.044.989 2.031.393
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.788.564 16.147.536
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.918.335 -4.909.852
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.165.130 14.339.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 272.916 155.303
Temettü Gelirleri
12 521.623 99.309
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -491.069 1.007.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.941.428 1.051.017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.637.958 2.313.365
Yönetim Ücretleri
8 -314.187 -213.433
Saklama Ücretleri
8 -14.543 -8.026
Denetim Ücretleri
8 -9.683 -833
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -63.081 -53.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -5.537 -6.001
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-407.031 -281.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.044.989 2.031.393
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.044.989 2.031.393
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.044.989 2.031.393



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747527


BIST