KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GZM Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.770,09 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,05
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.676,03 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
18.878,08 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.069,31 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
341.537,76 % 2,38
Hisse Senedi Komisyonu
84.494,62 % 0,59
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.470,36 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.733,87 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
486.897,74 % 3,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.322.022,89



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099110


BIST