KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EBD Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
640,33 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
4.480,64 % 0,11
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.049,64 % 0,05
Bağımsız Denetim Ücreti
7.933,53 % 0,2
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.345,48 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
57.770,21 % 1,47
Hisse Senedi Komisyonu
530,71 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.059,53 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
884,97 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
80.695,04 % 2,06
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.920.733,63



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968948


BIST