KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GJM Fonu 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
420,61 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.155 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.421,76 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
62.361,55 % 0,54
Hisse Senedi Komisyonu
9.662,89 % 0,08
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
78,54 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
393,75 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
20.909,35 % 0,18
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
736,26 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
100.440,71 % 0,87
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.583.184,99



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968941


BIST