KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV 2018/3.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.043,32 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.675,96 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
7.845,59 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.960,35 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
406.402,03 % 1,41
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.387,71 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.737,75 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.691,27 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.575,05 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
474.221,83 % 1,65
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.774.331,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712116


BIST