KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.089.740 9.051
Net Dönem Karı (Zararı)
829.086 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.500 54
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.835 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-248.326 54
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
260.661 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
248.319 8.997
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7 -62
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
248.326 9.059
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.078.905 9.051
Alınan Faiz
10.835 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
633.954 1
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.874.254 1
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.240.300 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.723.694 9.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.723.694 9.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.052 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.732.746 9.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.732.746 9.052
Takas Alacakları
5 69 62
TOPLAM VARLIKLAR
1.732.815 9.114
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 269.774 9.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
269.774 9.113
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.463.041 1


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
829.086 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.874.254 1
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.240.300 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.463.041 1


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10.835 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
641.676 62
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
248.326 -54
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
900.837 8
Yönetim Ücretleri
-40.278 0
Saklama Ücretleri
-2.472 0
Denetim Ücretleri
-5.464 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-22.002 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.535 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.751 -8
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
829.086 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
829.086 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
829.086 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127829


BIST