KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.751.815 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.211.373 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.877.717 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-131.950 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.771 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.990.896 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.044.214 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.890.802 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.153.412 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.955.124 0
Alınan Temettü
71.359
Alınan Faiz
131.950 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.384.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.340.420 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.956.420 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.632.185 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.632.185 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.632.185 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 97 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.632.088 0
Takas Alacakları
5 4.890.802 0
Finansal Varlıklar
19 10.206.000 0
TOPLAM VARLIKLAR
20.728.987 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Krediler
5 2.855.250 0
Diğer Borçlar
5 278.364 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.133.614 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.595.373 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.211.373 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.340.420 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.956.420 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.595.373 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
131.950 0
Temettü Gelirleri
71.359 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10.242.498 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-18.771 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.427.036 0
Yönetim Ücretleri
-102.639 0
Saklama Ücretleri
-5.625 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-99.515 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.884 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-215.663 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.211.373 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.211.373 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.211.373 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127827


BIST