KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
30.04.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRMET
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
7.500
85,53
118,8
891.000
3,37
1,17
TRALT
TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
15.000
27,89
41,38
620.700
2,34
0,82
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
11.000
49,77
75
825.000
3,12
1,09
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
TRABANVT92A9
550
353,1
160,1
88.055
0,33
0,12
VANGD
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
TREVNGS00015
17.000
69,67
90
1.530.000
5,78
2,02
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
6.000
162,04
271
1.626.000
6,14
2,14
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
93.439,85
5,21
3,14
293.401,12
1,11
0,39
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,02
0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
45.000
23,53
35,12
1.580.400
5,97
2,08
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
8.000
94,65
98
784.000
2,96
1,03
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
TRETTRK00010
1.650
646,82
444
732.600
2,77
0,97
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
5,94
6,86
686.000
2,59
0,9
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
5.000
266,2
180,5
902.500
3,41
1,19
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
1.500
495,52
641,5
962.250
3,63
1,27
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
3.000
56,9
50,9
152.700
0,58
0,2
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
12.000
299,11
308,25
3.699.000
13,97
4,87
PGSUS
PEGASUS HAVA TAŞIMACIİIĞI A.Ş.
TREPEGS00016
2.400
199,8
180,6
433.440
1,64
0,57
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
5.000
92,95
112,1
560.500
2,12
0,74
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
20.000
17,38
31,66
633.200
2,39
0,83
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
4.500
138,4
133,8
602.100
2,27
0,79
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
10.000
30,35
37,04
370.400
1,4
0,49
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
31.500
38,53
47,86
1.507.590
5,69
1,99
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91Q8
15.000
15,72
22,74
341.100
1,29
0,45
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
23.000
86,13
95,65
2.199.950
8,31
2,9
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
9.000
201,03
202,2
1.819.800
6,87
2,4
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,11
0,04
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
TRAALARK91Q0
4.000
93,31
95,65
382.600
1,45
0,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ALGYO
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TRAALGYO91Q5
350.000
5,62
6,33
2.215.500
8,37
2,94
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ALTNY
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
TREALTA00014
0,99
17,42
16,01
15,99
0
0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
821.040,85
26.474.902,11
100
34,91
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFTKNO52612
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
06/05/2026
TRFTKNO52612
19,52
1
1.590.000
1
10/11/2025
44,44
1,19
1.896.519,38
6,04
2,5
TRFPTUN52626
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
08/05/2026
TRFPTUN52626
13,59
1
1.500.000
1
14/01/2026
44,8
1,13
1.696.925,95
5,4
2,24
TRFSKMD52619
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
13/05/2026
TRFSKMD52619
39
0
3.500.000
0,91
13/02/2026
45,15
0,99
3.467.994,52
11,04
4,57
TRFAKYM52639
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15/05/2026
TRFAKYM52639
9,36
1
1.000.000
1
11/02/2026
42,09
1,08
1.082.119,67
3,44
1,43
TRFVSTL52622
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/05/2026
TRFVSTL52622
19,14
1
2.000.000
1
19/12/2025
50,26
1,16
2.327.650,42
7,41
3,07
TRFSKMD62618
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/06/2026
TRFSKMD62618
38
0
2.000.000
0,91
25/02/2026
43,6
0,97
1.941.396,24
6,18
2,56
TRFOYMD62626
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15/06/2026
TRFOYMD62626
42
0
1.100.000
0,93
14/04/2026
50,03
0,95
1.049.830,49
3,34
1,38
TRFAKYM62653
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
18/06/2026
TRFAKYM62653
10,56
1
1.250.000
1
16/03/2026
47,66
1,05
1.317.148,06
4,19
1,74
TRFVSTL62613
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/06/2026
TRFVSTL62613
16,03
1
2.000.000
1
12/02/2026
50,4
1,09
2.189.582,79
6,97
2,89
TRFAKYM62661
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
26/06/2026
TRFAKYM62661
10,45
1
1.000.000
1
25/03/2026
47,69
1,04
1.043.662,67
3,32
1,38
TRFOYMD62618
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
30/06/2026
TRFOYMD62618
41,5
0
1.850.000
0,91
31/03/2026
48,42
0,94
1.739.362,14
5,54
2,29
TRFZORN72620
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
02/07/2026
TRFZORN72620
14,84
1
2.000.000
1
26/02/2026
49,32
1,08
2.152.742,82
6,85
2,84
TRFPNST72628
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
08/07/2026
TRFPNST72628
17,44
1
3.000.000
1
10/02/2026
48,64
1,09
3.282.961,29
10,45
4,33
TRFAKYM72611
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
10/07/2026
TRFAKYM72611
11,06
1
2.000.000
1
06/04/2026
49,65
1,03
2.062.811,19
6,56
2,72
TRFOYMD72617
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29/07/2026
TRFOYMD72617
41,5
0
1.650.000
0,91
30/04/2026
48,46
0,91
1.503.325,86
4,78
1,98
TRFPTUN82623
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
14/08/2026
TRFPTUN82623
19,91
1
1.000.000
1
26/02/2026
48,02
1,07
1.074.636,56
3,42
1,42
TRFPTUN82631
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
14/08/2026
TRFPTUN82631
19,36
1
1.500.000
1
10/03/2026
50,89
1,06
1.595.921,13
5,07
2,09
ARA GRUP TOPLAMI
-
29.940.000
31.424.591,18
100
41,43
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
04/05/2026
BPP
41,2
3.802.089,53
3.785
30/04/2026
50,84
3.802,09
3.802.089,53
100
5,01
BYF
GLDTR
TRYFNBK00055
0
1.780
559,56
0
562
1.000.360
39,31
1,32
BYF
GMSTR
TRYFNBK00030
0
400
842,47
0
666,25
266.500
10,47
0,35
BYF
ZGOLD
TRYZIPO00162
0
1.795
697,06
0
712
1.278.040
50,22
1,69
MEVDT
05/05/2026
VADELİ 05/05
42,25
1.560.770,54
1.500.000
31/03/2026
51,31
1.559.000,54
1.559.000,54
29,71
2,06
MEVDT
18/05/2026
VADELİ 18/05
41
1.868.745,21
1.800.000
14/04/2026
49,54
1.840.125,98
1.840.125,98
35,07
2,43
MEVDT
20/05/2026
VADELİ 20/05
41
1.880.876,71
1.800.000
10/04/2026
49,34
1.848.098,86
1.848.098,86
35,22
2,44
SUKUK
05/05/2026
TRDHVKA52622
11,18
1
1.500.000
1
14/01/2026
40,48
1,11
1.666.087,79
38,15
2,2
SUKUK
13/05/2026
TRDZKBV52614
13,46
1
500.000
1
16/01/2026
48,3
1,12
561.829,76
12,86
0,74
SUKUK
05/06/2026
TRDZKBV62654
10,41
1
2.000.000
1
25/02/2026
43,55
1,07
2.139.332,47
48,99
2,82
VDM
FIBA
12/05/2026
TRPTM5F52618
40,5
2.000.000
0,93
10/03/2026
47,92
0,99
1.982.912,97
100
2,6
GRUP TOPLAMI
-
15.116.456,99
17.944.377,9
100
23,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
45.877.497,84
75.843.871,19
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
75.843.871,2
% 0
% 98,56
150.393,45
% 0
% 0,2
0
% 0
% 0
150.393,45
% 100
% 0,2
0
% 0
% 0
1.145.146,71
% 0
% 1,49
558.374,29
% 48,76
% 0,73
586.772,42
% 51,24
% 0,76
2.508.731,89
% 0
% 3,26
-2.695.995,18
% 0
-% 3,5
-153.000
% 5,68
-% 0,2
-6.255,65
% 0,23
-% 0,01
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-2.536.739,53
% 94,09
-% 3,3
76.952.148,07
% 0
% 100
60.000.000
% 0
% 100
1,28
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1600538