KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
25.10.2024 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
20.500
51,61
59,75
1.224.875
3,52
1,92
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
61.000
23,25
20,68
1.261.480
3,63
1,97
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
20.190
64,36
50,7
1.023.633
2,95
1,6
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
13.300
166,36
146,1
1.943.130
5,59
3,04
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
93.439,85
5,21
3,91
365.349,8
1,05
0,57
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,01
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
14.000
20,06
18,85
263.900
0,76
0,41
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
9.000
25,42
24,44
219.960
0,63
0,34
BRSAN
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRABRSAN91G8
100
366,5
465,75
46.575
0,13
0,07
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
21.500
43,87
47,4
1.019.100
2,93
1,59
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.950
1.014,79
1.015
1.979.250
5,7
3,09
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
TRETTRK00010
800
803,62
721,5
577.200
1,66
0,9
TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,3
189,9
113.940
0,33
0,18
ASTOR
ASTOR ENERJİ A.Ş.
TREASTR00013
1.500
79,92
77,4
116.100
0,33
0,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
TREENSA00014
4.000
59,22
55,9
223.600
0,64
0,35
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
8,11
5,57
557.000
1,6
0,87
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TEKTU
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIM A.Ş.
TRATEKTU91K2
50.000
4,28
4,9
245.000
0,71
0,38
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
3.900
290,94
215,7
841.230
2,42
1,31
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
3.320
378,39
408,25
1.355.390
3,9
2,12
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
6.500
49,2
39,54
257.010
0,74
0,4
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
12.409
297,5
276
3.424.884
9,86
5,35
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
3.600
72,02
87,75
315.900
0,91
0,49
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
14.000
21,31
46,6
652.400
1,88
1,02
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
19.000
19,78
24,8
471.200
1,36
0,74
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
6.000
65,43
111,2
667.200
1,92
1,04
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12
20,64
825.600
2,38
1,29
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
13,88
14,68
73.400
0,21
0,11
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
62.500
48,02
39,5
2.468.750
7,11
3,86
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91Q8
35.000
13,91
12,95
453.250
1,3
0,71
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
27.800
72,4
85,1
2.365.780
6,81
3,7
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
10.900
200,58
172,9
1.884.610
5,42
2,94
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,09
0,05
EUHOL
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREEUYM00012
654.411
2,36
9,01
5.896.243,11
16,97
9,21
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
TRETKHO00012
3.500
51,94
75
262.500
0,76
0,41
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
TRAALARK91Q0
2.500
103,68
88,8
222.000
0,64
0,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017
29.000
10,61
9,87
286.230
0,82
0,45
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
3.000
25,6
25,78
77.340
0,22
0,12
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
12.000
59,15
60,85
730.200
2,1
1,14
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.386.219,85
34.746.309,91
100
54,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFYKBKK2455
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29/11/2024
TRFYKBKK2455
50,5
0
2.000.000
0,9
06/09/2024
61,24
0,96
1.917.959,62
11,94
3
TRFYKYMA2417
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
04/12/2024
TRFYKYMA2417
50,5
0
2.000.000
0,89
05/09/2024
60,95
0,95
1.905.799,28
11,86
2,98
TRFYKYMA2425
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11/12/2024
TRFYKYMA2425
50,5
0
2.000.000
0,89
11/09/2024
60,9
0,94
1.888.553,86
11,75
2,95
TRFVESTK2417
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.
07/11/2024
TRFVESTK2417
16,25
1
3.500.000
1
17/07/2024
62,65
1,15
4.015.006,88
24,99
6,27
TRFHALKK2415
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
19/11/2024
TRFHALKK2415
49,5
0
2.000.000
0,88
15/08/2024
59,25
0,97
1.944.687,36
12,1
3,04
TRFSKMDK2418
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
27/11/2024
TRFSKMDK2418
51
0
2.000.000
0,89
28/08/2024
61,62
0,96
1.922.616,32
11,97
3
TRFAKYMA2415
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
23/12/2024
TRFAKYMA2415
12,27
1
1.500.000
1
24/09/2024
59,88
1,04
1.567.024,13
9,75
2,45
TRFTHAL12516
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
17/01/2025
TRFTHAL12516
47
0
1.000.000
0,9
18/10/2024
55,96
0,91
906.076,19
5,64
1,42
ARA GRUP TOPLAMI
-
16.000.000
16.067.723,64
100
25,11
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
30/10/2024
BPP
49,4
2.428.322,3
2.412
25/10/2024
63,61
332219
2.421,78
2.421.780,17
19,86
3,78
BPP
11/11/2024
BPP
51
5.356.334,79
4.758
13/08/2024
61,67
5.258,54
5.258.542,97
43,13
8,22
BPP
12/11/2024
BPP
50,5
1.682.630,14
1.500
16/08/2024
61,05
1.650
1.649.998,03
13,53
2,58
BPP
11/12/2024
BPP
51,5
1.128.397,26
1.000
11/09/2024
62,34
1.064,38
1.064.377,71
8,73
1,66
BPP
08/01/2025
BPP
50
865.986,3
770
09/10/2024
60,19
789,12
789.120,48
6,47
1,23
BPP
20/01/2025
BPP
50
1.124.657,53
1.000
21/10/2024
60,19
1.009,08
1.009.077,77
8,28
1,58
REPO
30/10/2024
TRT070933T13
48
574.560
1,74
25/10/2024
61,3537
1,75
1.003.940,03
100
1,57
GRUP TOPLAMI
-
13.160.888,32
13.196.837,16
100
20,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
30.547.108,17
64.010.870,71
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
64.010.870,71
% 0
% 94,51
44.512,24
% 0
% 0,07
0
% 0
% 0
44.512,24
% 100
% 0,07
0
% 0
% 0
339.037,98
% 0
% 0,5
0
% 0
% 0
339.037,98
% 100
% 0,5
4.748.732,06
% 0
% 7,01
-1.415.916,53
% 0
-% 2,09
-119.700
% 8,45
-% 0,18
-55.488,57
% 3,92
-% 0,08
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.240.727,96
% 87,63
-% 1,83
67.727.236,46
% 0
% 100
20.000.000
% 0
% 100
3,39
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1351214