KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- 88.500 2.381.150 13,5 4,51
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 27.004,99 2.067.247,63 11,72 3,92
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 30.500 1.034.110 5,86 1,96
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 2.050 1.213.575 6,88 2,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 51.000 426.870 2,42 0,81
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 1.920 661.920 3,75 1,26
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 9.159 2.190.832,8 12,42 4,15
Haberleşme
- 16.000 495.740 2,81 0,94
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 68.500 1.420.650 8,05 2,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 690.900 5.317.720 30,14 10,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
- 2.000 196.000 1,11 0,37
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 5.000 237.200 1,34 0,45
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 992.533,99 17.643.015,43 100 33,45
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
- 19.890.000 19.580.434,32 100 37,13
ARA GRUP TOPLAMI
- 19.890.000 19.580.434,32 100 37,13
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Sukuk 6.500.000 6.847.440,08 100 12,98
Borsa Para Piyasası 6.587.633,84 6.555.948,99 100 12,43
Mevduat 2.167.561,46 2.112.453,29 100 4,01
GRUP TOPLAMI
- 15.255.195,3 15.515.842,36 100 29,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 36.137.729,29 52.739.292,11 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
52.739.292,12 % 0 % 91,91
B. HAZIR DEĞERLER
30.760,4 % 0 % 0,05
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
30.760,4 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
198.432,42 % 0 % 0,35
a) Takastan Alacaklar
41.440 % 20,88 % 0,07
b) Diğer Alacaklar
156.992,42 % 79,12 % 0,27
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
5.349.677,79 % 0 % 9,32
D. BORÇLAR (-)
-935.983,86 % 0 -% 1,63
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-12.194 % 1,3 -% 0,02
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-923.789,86 % 98,7 -% 1,61
NET VARLIK DEĞERİ
57.382.178,87 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,87 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

05.01.2024 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233790


BIST