KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 25.000 57,5 42,42 1.060.500 5,98 2,02
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 64.400 24,12 19,53 1.257.732 7,09 2,4
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 11.800 119,4 143 1.687.400 9,51 3,22
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 9.150 48,33 36,44 333.426 1,88 0,64
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 17.000 19,66 18,21 309.570 1,74 0,59
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 17.500 41,56 41 717.500 4,04 1,37
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 18.000 25,56 23,76 427.680 2,41 0,82
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.450 809,99 739,5 1.072.275 6,04 2,05
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. TRATOAS091H3 600 298,2 210 126.000 0,71 0,24
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 51.000 6,78 8,25 420.750 2,37 0,8
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.920 209,47 335 643.200 3,62 1,23
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 9.159 231,68 228,6 2.093.747,4 11,8 4
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 2.000 51,65 56,1 112.200 0,63 0,21
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,31 24,36 341.040 1,92 0,65
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 15.000 8,39 19,54 293.100 1,65 0,56
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 8.500 59,18 58,35 495.975 2,8 0,95
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 12 12,84 513.600 2,89 0,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 26.000 50,78 45,82 1.191.320 6,71 2,27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş TREEUYM00012 600.000 1,71 2,91 1.746.000 9,84 3,33
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 23.000 54,35 60,45 1.390.350 7,84 2,65
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 4.400 139 141,8 623.920 3,52 1,19
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,17 0,06
CLKHO CLK Holding A.Ş TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,03 0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREGZDF00014 17.000 22,82 20,82 353.940 1,99 0,68
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. TREFBAH00019 2.000 112,3 91,45 182.900 1,03 0,35
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 7.000 38,58 44,98 314.860 1,77 0,6
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.005.879 17.744.084,4 100 33,87
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD12423 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/01/2024 TRFOYMD12423 39,5 950.000 0,89 28/09/2023 45,24 0,99 936.497,67 4,84 1,79
TRFSKMD22414 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/02/2024 TRFSKMD22414 42 2.500.000 0,91 10/11/2023 49,1 0,96 2.398.166,29 12,4 4,58
TRFHALK22431 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20/02/2024 TRFHALK22431 41 1.750.000 0,9 16/11/2023 47,6 0,95 1.660.874,66 8,59 3,17
TRFVEST22414 VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. 21/02/2024 TRFVEST22414 19,91 1 2.740.000 1 01/09/2023 46,67 1,14 3.117.502,55 16,12 5,95
TRFTHAL22457 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 23/02/2024 TRFTHAL22457 44 1.600.000 0,92 15/12/2023 52,57 0,94 1.506.548,35 7,79 2,88
TRFYAKF22420 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 28/02/2024 TRFYAKF22420 45 3.000.000 0,91 05/12/2023 53,41 0,94 2.806.073,27 14,51 5,36
TRFSKMD32413 ŞEKER YETIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01/03/2024 TRFSKMD32413 42 1.000.000 0,89 17/11/2023 48,66 0,94 937.917,17 4,85 1,79
TRFYKYM32417 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/03/2024 TRFYKYM32417 45 1.500.000 0,9 06/12/2023 53,15 0,93 1.390.359,22 7,19 2,65
TRFYKBK32435 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 20/03/2024 TRFYKBK32435 45 2.500.000 0,9 20/12/2023 53,19 0,91 2.282.229,34 11,8 4,36
TRFVESTL52416 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02/05/204 TRFVSTL52416 20,19 1 2.200.000 1 22/11/2023 50,61 1,05 2.308.603,35 11,93 4,41
ARA GRUP TOPLAMI
- 19.740.000 19.344.771,87 100 36,94
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK EKGYO 03/01/2024 TRDHVKA12428 9,37 1 1.600.000 1 05/10/2023 43,91 1,09 1.748.173,99 25,5 3,34
SUKUK HLGYO 07/02/2024 TRDHVKA22468 9,99 1 300.000 1 09/11/2023 47,11 1,06 317.632,12 4,63 0,61
SUKUK EKGYO 15/02/2024 TRDHVKA22476 10,08 1 2.500.000 1 15/11/2023 26,77 1,07 2.674.465,48 39,01 5,11
SUKUK ZKBVK 15/02/2024 TRDZKVK22428 10,23 1 2.000.000 1 10/11/2023 41,14 1,06 2.114.930,07 30,85 4,04
BPP 02/01/2024 BPP 42,75 151.707,42 151 29/12/2023 53,19 151,71 151.707,42 2,54 0,29
BPP 02/01/2024 BPP 42,75 1.558.266,33 1.551 29/12/2023 53,19 1.558,27 1.558.266,33 26,09 2,97
BPP 08/01/2024 BPP 42 552.356,16 500 09/10/2023 49,1 548,74 548.741,25 9,19 1,05
BPP 08/01/2024 BPP 42 1.657.068,49 1.500 09/10/2023 49,1 1.646,22 1.646.223,75 27,56 3,17
BPP 05/02/2024 BPP 40 1.098.630,14 1.000 07/11/2023 46,45 1.060,28 1.060.275,48 17,75 2,02
BPP 25/03/2024 BPP 44 1.108.493,15 1.000 26/12/2023 51,85 1.008,04 1.008.043,41 16,88 1,92
MEVDUAT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 29/01/2024 VADELİ TL 45 1.461.836,99 1.403.152,27 26/12/2023 55,25 1.415.060,45 1.415.060,45 57,43 2,7
MEVDUAT QNB FİNANSBANK A.Ş. 30/01/2024 VADELİ TL 44,5 1.084.635,9 1.041.561,64 27/12/2023 54,5 1.049.050,52 1.049.050,52 42,57 2
GRUP TOPLAMI
- 15.072.994,58 15.292.570,27 100 29,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 35.818.873,58 52.381.427,54 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
53.381.427,56 % 0 % 101,14
B. HAZIR DEĞERLER
50.688,05 % 0 % 0,1
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
50.688,05 % 100 % 0,1
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
81.484,33 % 0 % 0,16
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
81.484,33 % 100 % 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
163.298,59 % 0 % 0,32
D. BORÇLAR (-)
-885.087,76 % 0 -% 1,71
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-1.578,82 % 0,18 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-883.508,94 % 99,82 -% 1,71
NET VARLIK DEĞERİ
51.791.810,77 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,5896 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

29.12.2023 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231335


BIST