KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- 84.400 2.730.340 18,03 5,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 31.650 1.355.335 8,95 2,92
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 14.500 461.900 3,05 0,99
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 1.300 866.800 5,72 1,86
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 45.000 465.750 3,07 1
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 1.500 417.000 2,75 0,9
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 9.000 2.012.400 13,29 4,33
Haberleşme
- 22.000 678.680 4,48 1,46
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 153.000 2.633.630 17,39 5,66
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 657.000 3.344.060 22,08 7,19
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 2.500 180.500 1,19 0,39
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.021.850 15.146.395 100 32,58
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
- 22.420.000 22.000.481,76 100 47,32
ARA GRUP TOPLAMI
- 22.420.000 22.000.481,76 100 47,32
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 3.009.863,01 3.009.863,02 100 6,47
Borsa Para Piyasası 2.942.773,89 2.767.460,35 100 5,95
Mevduat 3.617.356,16 3.567.901,56 100 7,67
GRUP TOPLAMI
- 9.569.993,06 9.345.224,93 100 20,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 33.011.843,06 46.492.101,69 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.086.247,63 % 0 % 99,92
B. HAZIR DEĞERLER
20.487,97 % 0 % 0,04
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
20.487,97 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
982.283,16 % 0 % 1,96
a) Takastan Alacaklar
842.980 % 85,82 % 1,68
b) Diğer Alacaklar
139.303,16 % 14,18 % 0,28
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
138.074,23 % 0 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-1.100.891,42 % 0 -% 2,2
a) Takasa Borçlar
-349.444,56 % 31,74 -% 0,7
b) Yönetim Ücreti
-34.567,18 % 3,14 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-716.879,68 % 65,12 -% 1,43
NET VARLIK DEĞERİ
50.126.201,57 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,51 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

21.07.2023 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174510


BIST