KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 100.535.316 43.060.307 36.722.563 18.262.741
Satışların Maliyeti
13 -75.556.602 -26.789.372 -31.696.718 -11.028.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.978.714 16.270.935 5.025.845 7.233.905
BRÜT KAR (ZARAR)
24.978.714 16.270.935 5.025.845 7.233.905
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.037.946 -429.693 -409.618 -157.154
Pazarlama Giderleri
14 -534.189 -247.840 -198.262 -81.675
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-68.540 -30.494 -27.377 -12.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 378.167 164.848 218.599 43.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -397.460 -126.060 -197.346 -40.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.318.746 15.601.696 4.411.841 6.985.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
60.961 14.009 26.999 5.255
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-51.028 -15.606 -3.661 205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 29.081 4.425 13.083 5.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.357.760 15.604.524 4.448.262 6.996.812
Finansman Gelirleri
15 1.327.985 1.097.534 372.596 165.698
Finansman Giderleri
15 -1.835.741 -325.373 -615.347 -110.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.850.004 16.376.685 4.205.511 7.052.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -7.419.731 -5.113.890 -1.525.783 -1.840.180
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.485.971 -4.682.162 -1.649.975 -1.896.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
66.240 -431.728 124.192 56.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.430.273 11.262.795 2.679.728 5.212.327
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.430.273 11.262.795 2.679.728 5.212.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
599.933 459.014 114.869 209.701
Ana Ortaklık Payları
14.830.340 10.803.781 2.564.859 5.002.626
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 4,23724000 3,08679457 0,73281685 1,42932171
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 4,23724000 3,08679457 0,73281685 1,42932171


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
459.781 6.027.960
Dönem Karı (Zararı)
15.430.273 11.262.795
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.430.273 11.262.795
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.879.250 6.185.308
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13/14 2.642.081 1.325.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.873 -37.185
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
341 -24.250
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -22.214 -12.935
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
681.695 251.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 514.687 193.703
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 167.008 57.634
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-295.212 -204.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.021.179 -365.837
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 1.031.070 226.980
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-305.103 -66.112
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.259.513 -133.692
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-301.975 -139.235
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -301.975 -139.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -29.081 -4.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 7.419.731 5.113.890
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.397 13.762
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
43.397 13.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.821.337 -7.976.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.319.290 -1.954.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.984 144.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.049.306 -2.098.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.352 -6.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.352 -6.618
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-122.113 -221.660
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.045.636 -5.971.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
91.112 -16.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.867.269 146.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
106.935 -38.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.760.334 185.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.885 -330.867
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.885 -330.867
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
196.226 391.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.557.142 -12.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.425.051 -170.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-132.091 157.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.488.186 9.471.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -131.345 -51.807
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -96.310 -56.331
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -10.800.750 -3.335.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.568.868 -5.203.518
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.096.850
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
45.000 70.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-48.058 -38.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.102 12.181
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.102 12.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.019.188 -2.330.789
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.011.191 -2.313.839
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.997 -16.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.222.489 -826.042
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-650.728 -30.222
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-571.761 -795.820
Alınan Temettüler
0 6.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-345.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.529.248 -1.657.783
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.236.948 6.880.781
Kredilerden Nakit Girişleri
17.236.948 6.880.781
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.708.386 -2.295.930
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.708.386 -1.745.930
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -550.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.451 -48.576
Ödenen Temettüler
-15.720.510 -6.365.677
Ödenen Faiz
-443.866 -225.478
Alınan Faiz
1.183.017 397.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.638.335 -833.341
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.850.469 310.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.787.866 -522.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.109.359 13.510.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.321.493 12.988.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.377.729 23.189.668
Finansal Yatırımlar
374.040 9.862
Ticari Alacaklar
17.412.683 11.413.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 702.598 311.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.710.085 11.102.274
Diğer Alacaklar
61.990 51.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.298 5.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.692 46.246
Türev Araçlar
345.360 160.683
Stoklar
4 52.315.306 28.960.197
Peşin Ödenmiş Giderler
967.087 714.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 65.915 22.282
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
901.172 691.828
Diğer Dönen Varlıklar
2.607.807 1.193.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.607.807 1.193.367
ARA TOPLAM
85.462.002 65.693.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.462.002 65.693.526
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
685 493
Diğer Alacaklar
54.016 54.630
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 43.075 32.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.941 22.118
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 548.447 370.292
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
900.017 656.680
Maddi Duran Varlıklar
6 74.465.284 51.025.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
998.185 660.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.258.100 3.939.090
Şerefiye
347.804 250.335
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 4.910.296 3.688.755
Peşin Ödenmiş Giderler
6.251.792 3.624.633
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.818.441 1.168.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.433.351 2.456.332
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 390.034 184.646
Diğer Duran Varlıklar
798.955 233.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.665.515 60.748.771
TOPLAM VARLIKLAR
175.127.517 126.442.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.893.188 6.423.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.893.188 6.423.861
Banka Kredileri
7 16.893.188 6.423.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.896 3.291.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.896 3.291.812
Banka Kredileri
7 1.598.346 3.228.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 93.550 63.651
Ticari Borçlar
11.221.130 6.732.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 388.159 202.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.832.971 6.530.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 557.188 310.474
Diğer Borçlar
240.985 236.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
240.985 236.042
Türev Araçlar
59.587 190.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.923.588 1.490.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.923.588 1.490.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.128.907 4.271.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 434.067 332.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
289.804 197.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
289.804 197.237
ARA TOPLAM
35.440.340 23.477.310
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.440.340 23.477.310
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.157.536 6.960.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.157.536 6.960.671
Banka Kredileri
7 8.782.203 6.667.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 375.333 293.655
Türev Araçlar
0 137
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.467.801 1.605.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.467.801 1.605.350
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 13.699.897 9.847.720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.376 3.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.376 3.505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.329.610 18.417.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.769.950 41.894.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.416.374 82.292.893
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.939.711 35.431.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-557.450 -238.496
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
202.044 147.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-759.494 -386.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.497.161 35.670.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
878.494 733.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
752.190 669.905
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
126.304 63.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
126.304 63.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.547.778 4.988.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.573.223 21.965.415
Net Dönem Karı veya Zararı
14.830.340 15.527.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.941.193 2.254.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.357.567 84.547.604
TOPLAM KAYNAKLAR
175.127.517 126.442.297


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.306 0 0 -80.789 0 -63.483 0 0 0 4.976.532 0 4.913.049 2.845.505 -19.621 0 0 -19.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.825.884 0 0 0 0 0 10.803.781 10.803.781 18.542.714 689.614 19.232.328
Dönem Karı (Zararı)
10.803.781 10.803.781 10.803.781 459.014 11.262.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.306 -80.789 -63.483 4.976.532 4.913.049 2.845.505 -19.621 -19.621 2.825.884 7.738.933 230.600 7.969.533
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -717.624 -717.624 -2.199.297 -2.199.297 2.916.921 2.916.921 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 95.172 0 0 -196.395 0 -101.223 0 0 0 17.364.414 0 17.263.191 902.902 -35.102 0 0 -35.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867.800 4.628.583 0 0 0 14.866.456 10.803.781 25.670.237 52.076.639 1.745.463 53.822.102
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 147.805 -386.301 -238.496 35.670.125 35.431.629 669.905 63.830 63.830 733.735 4.988.204 21.965.415 15.527.082 37.492.497 82.292.893 2.254.711 84.547.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.559.574 12.967.508 -15.527.082 -2.559.574 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.239 0 0 -373.193 0 -318.954 0 0 0 21.452.312 0 21.133.358 8.192.435 62.474 0 0 62.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.254.909 0 0 0 0 0 14.830.340 14.830.340 44.218.607 1.314.966 45.533.573
Dönem Karı (Zararı)
14.830.340 14.830.340 14.830.340 599.933 15.430.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.239 -373.193 -318.954 21.452.312 21.133.358 8.192.435 62.474 62.474 8.254.909 29.388.267 715.033 30.103.300
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-15.095.126 -15.095.126 -15.095.126 -628.484 -15.723.610
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -12.625.276 -12.625.276 -8.110.150 -8.110.150 20.735.426 20.735.426 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 202.044 0 0 -759.494 0 -557.450 0 0 0 44.497.161 0 43.939.711 752.190 126.304 0 0 126.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878.494 7.547.778 0 0 0 40.573.223 14.830.340 55.403.563 111.416.374 2.941.193 114.357.567


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.430.273 11.262.795 2.679.728 5.212.327
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.124.954 4.911.119 7.156.055 634.610
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
54.239 17.306 18.503 1.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -476.996 -103.399 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
21.452.312 4.976.532 7.137.552 632.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95.399 20.680 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 95.399 20.680 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.978.346 3.058.414 3.293.877 609.855
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
8.916.080 3.077.347 3.302.777 681.461
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.916.080 3.077.347 3.302.777 681.461
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.751 -25.715 -13.941 -95.370
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
72.751 -25.715 -13.941 -95.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.485 6.782 5.041 23.764
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -10.485 6.782 5.041 23.764
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.103.300 7.969.533 10.449.932 1.244.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.533.573 19.232.328 13.129.660 6.456.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.314.966 689.614 356.723 249.322
Ana Ortaklık Payları
44.218.607 18.542.714 12.772.937 6.207.470



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074424


BIST