KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,08
Varsa İade Tutarı (TL)
3303,94
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3303,94
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
80150,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 10,17
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 45,9
- Kurucu (%)
% 10,17
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,73
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 21
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,51
d) Diğer Giderler (%)
% 21,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2023 1.DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136054
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.807
Değişim: 0,00%
Hacim : 102.753 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.783
04.02.2025
Yüksek 9.905
Açılış: 9.818
35,9637
Değişim: 0,09%
Düşük 35,9316
05.02.2025
Yüksek 35,9756
Açılış: 35,9325
37,3554
Değişim: 0,01%
Düşük 37,3108
05.02.2025
Yüksek 37,3907
Açılış: 37,3502
3.303,06
Değişim: 0,51%
Düşük 3.282,44
05.02.2025
Yüksek 3.304,76
Açılış: 3.286,34
