KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
69.828,15 % 0,08834458
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,91 % 0,00038197
Bağımsız Denetim Ücreti
181.863,51 % 0,23008852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.738,91 % 0,22613536
Fon Yönetim Ücreti
395.242,89 % 0,50005001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.865,37 % 0,00615553
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.629,63 % 0,03748656
TOPLAM GİDERLER
860.470,37 % 1,08864253
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
79.040.672,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235818


BIST