KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.474,11 % 0,00471749
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
373,09 % 0,00027186
Bağımsız Denetim Ücreti
17.465,46 % 0,01272654
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103.348,14 % 0,07530662
Fon Yönetim Ücreti
3.776.892,44 % 2,75210553
Hisse Senedi Komisyonu
64.382,01 % 0,04691319
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
76,63 % 0,00005584
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
60.751,01 % 0,0442674
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.031,8 % 0,00366652
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
75.462,55 % 0,05498724
TOPLAM GİDERLER
4.110.257,24 % 2,99501822
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.236.468,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235786


BIST