KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,01067374
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,34 % 0,00024729
Bağımsız Denetim Ücreti
12.360,87 % 0,01011036
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
174.250,41 % 0,14252506
Fon Yönetim Ücreti
611.360,09 % 0,50005123
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.988,46 % 0,00326229
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.863,22 % 0,03260542
TOPLAM GİDERLER
855.175,05 % 0,69947539
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.259.490,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235771


BIST