KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
36.023,39 % 0,03033191
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,31 % 0,00025455
Bağımsız Denetim Ücreti
83.973,86 % 0,07070649
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
214.990,59 % 0,18102335
Fon Yönetim Ücreti
296.940,4 % 0,25002557
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.982,22 % 0,00335305
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.923,14 % 0,03277351
TOPLAM GİDERLER
675.135,91 % 0,56846843
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
118.764.011,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235108


BIST