KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.575,34 % 0,04171586
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,55 % 0,00131373
Bağımsız Denetim Ücreti
3.081,26 % 0,0134238
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.208,91 % 0,09239859
Fon Yönetim Ücreti
40.063 % 0,17453818
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,28 % 0,00254547
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.300,02 % 0,01437684
TOPLAM GİDERLER
78.114,36 % 0,34031247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.953.716,58 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134825


BIST