KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.575,34 % 0,07174686
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,45 % 0,00225873
Bağımsız Denetim Ücreti
2.194,01 % 0,01643945
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.154,09 % 0,13602638
Fon Yönetim Ücreti
33.277,02 % 0,24934066
Hisse Senedi Komisyonu
3.449,17 % 0,02584421
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.759,21 % 0,0281673
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
941,18 % 0,00705215
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,07 % 0,00437637
Türev Araçlar Komisyonu
2.242,66 % 0,01680398
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.483,34 % 0,01860736
TOPLAM GİDERLER
76.961,54 % 0,57666344
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.346.006,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134824


BIST