KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1 Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.575,34 % 0,00443551
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
303,71 % 0,00014069
Bağımsız Denetim Ücreti
3.081,26 % 0,00142731
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.577,64 % 0,02667127
Fon Yönetim Ücreti
538.273,38 % 0,24934042
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
588,34 % 0,00027253
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.095,31 % 0,00652927
TOPLAM GİDERLER
623.494,98 % 0,28881699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
215.878.910,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134740


BIST