KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.355,64 % 0,00723975
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
160,81 % 0,00018318
Bağımsız Denetim Ücreti
4.338,06 % 0,00494152
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.281,72 % 0,06638912
Fon Yönetim Ücreti
430.565,6 % 0,49046034
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.437,99 % 0,00163802
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.800,41 % 0,01344193
TOPLAM GİDERLER
512.940,23 % 0,58429387
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.788.056,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044816
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN