KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.201,76 % 0,00619484
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
257,24 % 0,00030635
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,68 % 0,00354854
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.282,64 % 0,03487303
Fon Yönetim Ücreti
404.933,72 % 0,48224024
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
666,79 % 0,00079409
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69,48 % 0,00008274
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
469,17 % 0,00055874
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
483,48 % 0,00057578
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.552,75 % 0,00542192
TOPLAM GİDERLER
448.896,71 % 0,53459628
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.969.292,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018889
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN