KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.929,96 % 0,0026593
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
300,56 % 0,00016213
Bağımsız Denetim Ücreti
2.969,93 % 0,00160203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.170 % 0,02544423
Fon Yönetim Ücreti
134.100,78 % 0,07233604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
408,34 % 0,00022026
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.869,64 % 0,00586325
TOPLAM GİDERLER
200.749,21 % 0,10828724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
185.385.846,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018862


BIST