KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.201,76 % 0,0104703
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
596,35 % 0,00120036
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,68 % 0,00599761
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.205,31 % 0,01450312
Fon Yönetim Ücreti
119.791,11 % 0,24112002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22,06 % 0,0000444
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
688,79 % 0,00138642
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
781,61 % 0,00157325
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.764,78 % 0,00757789
TOPLAM GİDERLER
141.031,45 % 0,28387337
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.681.113,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018839


BIST