***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,0014537
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
135,01 % 0,00005028
Bağımsız Denetim Ücreti
7.323,25 % 0,00272717
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
193.950,21 % 0,07222678
Fon Yönetim Ücreti
464.223,42 % 0,17287614
Hisse Senedi Komisyonu
24,63 % 0,00000917
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.312,27 % 0,00048869
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
405,72 % 0,00015109
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
146.277,32 % 0,05447347
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.285,29 % 0,00047864
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.244,76 % 0,02094547
TOPLAM GİDERLER
875.085,48 % 0,32588059
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
268.529.486,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969280


BIST