KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00012869
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,0000159
Bağımsız Denetim Ücreti
8.230,82 % 0,00027134
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.134.102,88 % 0,03738707
Fon Yönetim Ücreti
29.310.828,76 % 0,96626682
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24.953,91 % 0,00082264
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.067.149,19 % 0,06814607
Vadeli Ters Repo Komisyonu
110.801,48 % 0,0036527
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.935,67 % 0,00121763
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.234,2 % 0,00007365
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
579.712,13 % 0,01911091
TOPLAM GİDERLER
33.279.334,92 % 1,09709341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.033.409.414,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968790


BIST