KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2021 - 20:42
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,0043795
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
131,4 % 0,00014742
Bağımsız Denetim Ücreti
3.951,18 % 0,00443288
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.809,72 % 0,08505195
Fon Yönetim Ücreti
494.557,14 % 0,55485036
Hisse Senedi Komisyonu
3.568,53 % 0,00400358
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
347,29 % 0,00038963
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
57,24 % 0,00006422
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.774,34 % 0,01096596
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.285,76 % 0,00144251
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.831,13 % 0,02000499
TOPLAM GİDERLER
611.217,33 % 0,68573301
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.133.427,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969278


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.903 Değişim: 1,52% Hacim : 184.920 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1981 Değişim: 0,06%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9751 Değişim: -0,04%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.515,24 Değişim: 0,19%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.