KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.541,72 % 0,00186135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
141,69 % 0,00010376
Bağımsız Denetim Ücreti
2.689,69 % 0,00196971
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.379,64 % 0,03249998
Fon Yönetim Ücreti
426.536,48 % 0,3123601
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
865,53 % 0,00063384
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
124,38 % 0,00009109
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
376,29 % 0,00027556
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.169,04 % 0,00671465
TOPLAM GİDERLER
486.824,46 % 0,35651004
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
136.552.806,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949113
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN