KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00147539
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
135,01 % 0,00006425
Bağımsız Denetim Ücreti
5.165,85 % 0,00245824
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
104.608,73 % 0,04977959
Fon Yönetim Ücreti
235.655,55 % 0,11214012
Hisse Senedi Komisyonu
24,63 % 0,00001172
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.312,27 % 0,00062446
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
387,19 % 0,00018425
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
84.262 % 0,0400973
Vergiler ve Diğer Harcamalar
961,6 % 0,00045759
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.127,99 % 0,0162403
TOPLAM GİDERLER
469.741,26 % 0,22353321
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
210.143.833,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947842


BIST