KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,0347494
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
128,68 % 0,00144223
Bağımsız Denetim Ücreti
5.934,85 % 0,06651717
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.821,04 % 0,03161792
Fon Yönetim Ücreti
87.031,58 % 0,97544072
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
174,79 % 0,00195903
Gecelik Ters Repo Komisyonu
507,07 % 0,00568319
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.087,99 % 0,01219408
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
849,66 % 0,0095229
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.181,19 % 0,04686233
TOPLAM GİDERLER
105.817,29 % 1,18598897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.922.282,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947244
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN