KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.099,91 % 0,00405614
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
129,41 % 0,00016933
Bağımsız Denetim Ücreti
4.216,68 % 0,0055174
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.168,53 % 0,05779324
Fon Yönetim Ücreti
372.740,59 % 0,48772026
Hisse Senedi Komisyonu
96,53 % 0,00012631
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
275,58 % 0,00036059
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
454,53 % 0,00059474
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
922,8 % 0,00120746
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.274,21 % 0,01213504
TOPLAM GİDERLER
435.378,77 % 0,56968051
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.425.077,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947798


BIST