KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00535869
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,47 % 0,00022031
Bağımsız Denetim Ücreti
4.211,94 % 0,00727977
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.878,45 % 0,07065292
Fon Yönetim Ücreti
113.286,22 % 0,19580004
Hisse Senedi Komisyonu
96,37 % 0,00016656
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77,16 % 0,00013336
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
202,11 % 0,00034932
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.498,05 % 0,00258918
Vergiler ve Diğer Harcamalar
917,25 % 0,00158534
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.595,6 % 0,01485634
TOPLAM GİDERLER
172.991,06 % 0,29899185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.858.118,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947778
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN