KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,0017912
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
327,06 % 0,00018895
Bağımsız Denetim Ücreti
5.119,49 % 0,00295766
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.131,66 % 0,04224997
Fon Yönetim Ücreti
1.704.880,15 % 0,98495154
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
888,38 % 0,00051324
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.144,29 % 0,00701606
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
882 % 0,00050955
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.266,54 % 0,00073171
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.441,15 % 0,01238708
TOPLAM GİDERLER
1.823.181,16 % 1,05329696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
173.092.795,35 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947704
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN